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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 460.00 | 365 944.00 | 181 516.00 | 547 460.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 194.00 | | 2 365 194.00 | 2 365 194.00 |
AP Constructions | 9 843.00 | 9 245.00 | 598.00 | 9 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 665.00 | 637 502.00 | 210 163.00 | 847 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 498.00 | 112 190.00 | 58 308.00 | 170 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 508.00 | | 166 508.00 | 166 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 865.00 | 3 466 617.00 | 3 796 249.00 | 7 262 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431 826.00 | 357 239.00 | 1 074 588.00 | 1 431 826.00 |
BN En cours de production de biens | 376 326.00 | | 376 326.00 | 376 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 491.00 | 20 414.00 | 190 077.00 | 210 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 928.00 | 387 522.00 | 1 797 406.00 | 2 184 928.00 |
BZ Autres créances | 3 304 193.00 | | 3 304 193.00 | 3 304 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 217 919.00 | | 217 919.00 | 217 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 777.00 | 765 175.00 | 7 051 603.00 | 7 816 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 090 318.00 | 4 231 791.00 | 10 858 527.00 | 15 090 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417 172.00 | | | 417 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 155 547.00 | 2 341 736.00 | 813 811.00 | 3 155 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | -124 517.00 | 396 700.00 | | -124 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 436.00 | -521 217.00 | | -671 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 218.00 | 5 920 654.00 | | 5 249 218.00 |
DP Provisions pour risques | 177 147.00 | 56 165.00 | | 177 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 608.00 | 239 760.00 | | 257 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 754.00 | 295 925.00 | | 434 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 160.00 | 429 606.00 | | 379 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 51 012.00 | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 314.00 | 356 408.00 | | 85 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 469.00 | 3 504 308.00 | | 3 121 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 604.00 | 587 179.00 | | 640 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
EA Autres dettes | 885 666.00 | 705 337.00 | | 885 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 555.00 | 5 645 190.00 | | 5 174 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 527.00 | 11 861 768.00 | | 10 858 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 154 270.00 | 5 645 190.00 | | 5 154 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 896 478.00 | 4 456 901.00 | 8 353 379.00 | 3 896 478.00 |
FG Production vendue services | 21 469.00 | 28 420.00 | 49 889.00 | 21 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 946.00 | 4 485 321.00 | 8 403 267.00 | 3 917 946.00 |
FM Production stockée | | | 1 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 376 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 831 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 022.00 | |
GE Autres charges | | | 30 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 396 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 50 000.00 | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 953.00 | 187 249.00 | | 23 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 773.00 | 187 249.00 | | 119 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 084.00 | -137 249.00 | | -118 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 935.00 | -56 195.00 | | -21 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 853 255.00 | 8 110 850.00 | | 8 853 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 524 691.00 | 8 632 067.00 | | 9 524 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 436.00 | -521 217.00 | | -671 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 662.00 | 1 264.00 | | 16 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806 271.00 | | 1 026 811.00 | 6 806 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 836 625.00 | | 318 922.00 | 2 836 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 417.00 | 166 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 217.00 | 7 262 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 155 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 912 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 800.00 | 1 028 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 094.00 | | 60 560.00 | 2 852 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 899.00 | | 104 907.00 | 969 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 653.00 | | 542 422.00 | 147 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 503.00 | 448 594.00 | 46 481.00 | 3 064 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027 264.00 | 314 472.00 | | 2 027 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 670.00 | 76 274.00 | | 289 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 568.00 | 57 849.00 | 46 480.00 | 747 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 925.00 | 147 198.00 | 8 368.00 | 295 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 659.00 | 48 994.00 | | 328 659.00 |
6T Sur comptes clients | 263 335.00 | 124 187.00 | | 263 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 994.00 | 173 181.00 | | 591 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 919.00 | 320 378.00 | 8 368.00 | 887 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 676.00 | 8 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 469.00 | 3 121 469.00 | | 3 121 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 449.00 | 266 449.00 | | 266 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 061.00 | 309 061.00 | | 309 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 666.00 | 885 666.00 | | 885 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 508.00 | 17 022.00 | 149 486.00 | 166 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 756.00 | 1 767 756.00 | | 1 767 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 172.00 | | 417 172.00 | 417 172.00 |
VB T. V. A. | 364 599.00 | 364 599.00 | | 364 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 794 079.00 | 2 794 079.00 | | 2 794 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 101.00 | 357 816.00 | 20 285.00 | 378 101.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VP Divers | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 453.00 | 5 141 795.00 | 566 658.00 | 5 708 453.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 241.00 | 5 068 956.00 | 20 285.00 | 5 089 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |