| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 900.00 | 289 670.00 | 197 230.00 | 486 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 194.00 | | 2 365 194.00 | 2 365 194.00 |
AP Constructions | 9 208.00 | 8 727.00 | 481.00 | 9 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 212.00 | 599 006.00 | 196 206.00 | 795 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 479.00 | 139 835.00 | 25 644.00 | 165 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 503.00 | | 147 503.00 | 147 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 806 271.00 | 3 064 503.00 | 3 741 768.00 | 6 806 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429 406.00 | 328 659.00 | 1 100 747.00 | 1 429 406.00 |
BN En cours de production de biens | 401 507.00 | | 401 507.00 | 401 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 861.00 | | 183 861.00 | 183 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 769.00 | | 81 769.00 | 81 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 170.00 | 263 335.00 | 2 783 835.00 | 3 047 170.00 |
BZ Autres créances | 3 458 050.00 | | 3 458 050.00 | 3 458 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CF Disponibilités | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 703 627.00 | 591 994.00 | 8 111 633.00 | 8 703 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 518 265.00 | 3 656 497.00 | 11 861 768.00 | 15 518 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 021.00 | | | 269 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 836 625.00 | 2 027 264.00 | 809 361.00 | 2 836 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | 396 700.00 | 14 927.00 | | 396 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 217.00 | 381 773.00 | | -521 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 654.00 | 6 441 871.00 | | 5 920 654.00 |
DP Provisions pour risques | 56 165.00 | 97 051.00 | | 56 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 760.00 | 176 359.00 | | 239 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 925.00 | 273 410.00 | | 295 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 606.00 | 247 138.00 | | 429 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 012.00 | 51 034.00 | | 51 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 408.00 | 180 788.00 | | 356 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 308.00 | 2 604 101.00 | | 3 504 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 179.00 | 676 974.00 | | 587 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 342.00 | 13 396.00 | | 11 342.00 |
EA Autres dettes | 705 337.00 | 456 562.00 | | 705 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 190.00 | 4 229 993.00 | | 5 645 190.00 |
ED (V) | | 125.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 861 768.00 | 10 945 399.00 | | 11 861 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 824 399.00 | 4 340 493.00 | 7 164 892.00 | 2 824 399.00 |
FG Production vendue services | 23 958.00 | 67 752.00 | 91 710.00 | 23 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 357.00 | 4 408 245.00 | 7 256 602.00 | 2 848 357.00 |
FM Production stockée | | | 259 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 416 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 045 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 282.00 | |
GE Autres charges | | | 14 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 249.00 | 31 222.00 | | 187 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 249.00 | 31 222.00 | | 187 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 249.00 | -31 222.00 | | -137 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 195.00 | -37 907.00 | | -56 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 110 850.00 | 9 590 051.00 | | 8 110 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 067.00 | 9 208 278.00 | | 8 632 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 217.00 | 381 773.00 | | -521 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 309 836.00 | | 496 435.00 | 6 309 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 505 206.00 | | 331 419.00 | 2 505 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 806 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 836 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 438.00 | | 85 656.00 | 2 766 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 566.00 | | 46 333.00 | 923 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 626.00 | | 33 027.00 | 114 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 831.00 | 441 672.00 | | 2 622 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726 318.00 | 300 946.00 | | 1 726 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 609.00 | 78 061.00 | | 211 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 903.00 | 62 665.00 | | 684 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 410.00 | 77 650.00 | 55 135.00 | 273 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 010.00 | 22 648.00 | | 306 010.00 |
6T Sur comptes clients | 260 763.00 | 12 572.00 | 10 000.00 | 260 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 773.00 | 35 221.00 | 10 000.00 | 566 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 183.00 | 112 871.00 | 65 135.00 | 840 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 503.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 368.00 | 5 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 308.00 | 3 504 308.00 | | 3 504 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 583.00 | 282 583.00 | | 282 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 170.00 | 187 170.00 | | 187 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 337.00 | 705 337.00 | | 705 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 503.00 | | 147 503.00 | 147 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 149.00 | 2 778 149.00 | | 2 778 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 021.00 | | 269 021.00 | 269 021.00 |
VB T. V. A. | 288 383.00 | 288 383.00 | | 288 383.00 |
VC Groupe et associés | 3 017 062.00 | 3 017 062.00 | | 3 017 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 960.00 | 424 960.00 | | 424 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 702 068.00 | 6 285 544.00 | 416 524.00 | 6 702 068.00 |
VW T.V.A. | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 782.00 | 5 288 782.00 | | 5 288 782.00 |