| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 300.00 | 438 732.00 | 159 568.00 | 598 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 194.00 | | 2 365 194.00 | 2 365 194.00 |
AP Constructions | 11 314.00 | 9 508.00 | 1 807.00 | 11 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 820.00 | 676 960.00 | 190 860.00 | 867 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 959.00 | 114 193.00 | 24 765.00 | 138 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 476 628.00 | 3 902 050.00 | 3 574 578.00 | 7 476 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350 599.00 | 368 351.00 | 982 247.00 | 1 350 599.00 |
BN En cours de production de biens | 450 318.00 | | 450 318.00 | 450 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 591.00 | | 331 591.00 | 331 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 866.00 | 296 525.00 | 1 641 341.00 | 1 937 866.00 |
BZ Autres créances | 3 211 143.00 | | 3 211 143.00 | 3 211 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 182.00 | | 400 182.00 | 400 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 321.00 | 664 876.00 | 7 040 445.00 | 7 705 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 181 949.00 | 4 566 926.00 | 10 615 023.00 | 15 181 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 597.00 | | | 300 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 442 843.00 | 2 662 657.00 | 780 186.00 | 3 442 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | -795 953.00 | -124 517.00 | | -795 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 635.00 | -671 436.00 | | 208 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 853.00 | 5 249 218.00 | | 5 457 853.00 |
DP Provisions pour risques | 73 848.00 | 177 147.00 | | 73 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 632.00 | 257 608.00 | | 197 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 480.00 | 434 754.00 | | 271 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 229.00 | 379 160.00 | | 1 023 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 51 000.00 | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 476.00 | 85 314.00 | | 279 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 324.00 | 3 121 469.00 | | 2 627 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 256.00 | 640 604.00 | | 876 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 342.00 | | |
EA Autres dettes | 77 947.00 | 885 666.00 | | 77 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 690.00 | 5 174 555.00 | | 4 885 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 615 023.00 | 10 858 527.00 | | 10 615 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 523.00 | 5 174 555.00 | | 3 956 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 231 555.00 | 3 335 231.00 | 7 566 786.00 | 4 231 555.00 |
FG Production vendue services | 256 122.00 | 3 012.00 | 259 134.00 | 256 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 677.00 | 3 338 243.00 | 7 825 920.00 | 4 487 677.00 |
FM Production stockée | | | 195 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 338 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 766 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 626 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 502.00 | 1 690.00 | | 118 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 23 953.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 836.00 | 320.00 | | 32 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 95 500.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 965.00 | 119 773.00 | | 56 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 537.00 | -118 084.00 | | 61 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 640.00 | -21 935.00 | | -13 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 857.00 | 8 853 255.00 | | 8 901 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 693 222.00 | 9 524 691.00 | | 8 693 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 635.00 | -671 436.00 | | 208 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 865.00 | | 366 821.00 | 7 262 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155 547.00 | | 287 296.00 | 3 155 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 459.00 | | 52 199.00 | 114 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 459.00 | 38 599.00 | 7 476 628.00 | 114 459.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 442 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 599.00 | 1 018 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 912 654.00 | | 50 840.00 | 2 912 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 006.00 | | 28 685.00 | 1 028 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 617.00 | 441 196.00 | 5 763.00 | 3 466 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341 736.00 | 320 921.00 | | 2 341 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 944.00 | 72 788.00 | | 365 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 937.00 | 47 487.00 | 5 763.00 | 758 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 754.00 | 24 000.00 | 187 274.00 | 434 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 653.00 | 11 112.00 | 20 414.00 | 377 653.00 |
6T Sur comptes clients | 387 522.00 | 56 433.00 | 147 430.00 | 387 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 175.00 | 67 545.00 | 167 844.00 | 765 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 929.00 | 91 545.00 | 355 118.00 | 1 199 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 545.00 | 248.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 95 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 324.00 | 2 627 324.00 | | 2 627 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 276.00 | 464 276.00 | | 464 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 524.00 | 326 524.00 | | 326 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 269.00 | 1 637 269.00 | | 1 637 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 597.00 | | 300 597.00 | 300 597.00 |
VB T. V. A. | 271 661.00 | 271 661.00 | | 271 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 813.00 | 2 784 813.00 | | 2 784 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 229.00 | 94 062.00 | 929 167.00 | 1 023 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VP Divers | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 179.00 | 4 870 533.00 | 352 646.00 | 5 223 179.00 |
VW T.V.A. | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 214.00 | 3 677 047.00 | 929 167.00 | 4 606 214.00 |