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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 384 435.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 865.00 | | 249 865.00 | 249 865.00 |
BZ Autres créances | | | 2 654.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 165 908.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 722 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 106 955.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 512.00 | 211 423.00 | | 263 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 852.00 | 112 089.00 | | 58 852.00 |
DL TOTAL (I) | 422 363.00 | 423 512.00 | | 422 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 473.00 | 192 880.00 | | 196 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 311.00 | 39 674.00 | | 30 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 533.00 | 102 581.00 | | 124 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 738.00 | 299 527.00 | | 327 738.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | 9 402.00 | | 5 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 592.00 | 644 064.00 | | 684 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 955.00 | 1 067 575.00 | | 1 106 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 317.00 | | 170 112.00 | 544 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 558.00 | 617 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 558.00 | 499 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 667.00 | | 168 862.00 | 427 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 1 250.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 566.00 | 82 157.00 | 16 287.00 | 167 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 140.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 506.00 | 82 017.00 | 16 287.00 | 166 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 533.00 | 124 533.00 | | 124 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 281 154.00 | | | 281 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VB T. V. A. | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 473.00 | 55 789.00 | 140 684.00 | 196 473.00 |
VI Groupe et associés | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 610.00 | | | 131 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 025.00 | 402 375.00 | 5 650.00 | 408 025.00 |
VW T.V.A. | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 280.00 | 513 596.00 | 140 684.00 | 654 280.00 |