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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
AP Constructions | 93 188.00 | 54 730.00 | 38 458.00 | 93 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 752.00 | 81 074.00 | 5 678.00 | 86 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 960.00 | 150 686.00 | 109 274.00 | 259 960.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 463.00 | 287 689.00 | 278 775.00 | 566 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 539.00 | 21 805.00 | 340 734.00 | 362 539.00 |
BZ Autres créances | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 967.00 | 256.00 | 34 711.00 | 34 967.00 |
CF Disponibilités | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 321.00 | 22 061.00 | 614 260.00 | 636 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 784.00 | 309 750.00 | 893 035.00 | 1 202 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
DG Autres réserves | 230 422.00 | 141 839.00 | | 230 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 984.00 | 88 583.00 | | 47 984.00 |
DL TOTAL (I) | 429 368.00 | 381 385.00 | | 429 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 442.00 | 111 099.00 | | 87 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 520.00 | 109 824.00 | | 92 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 221.00 | 29 414.00 | | 26 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 644.00 | 199 049.00 | | 114 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 151.00 | 147 095.00 | | 137 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 060.00 | | |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 961.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 667.00 | 600 502.00 | | 463 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 035.00 | 981 887.00 | | 893 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 813.00 | 505 953.00 | | 365 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 099.00 | | 63 943.00 | 584 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327.00 | 14 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 579.00 | 566 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 252.00 | 439 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 082.00 | | 59 070.00 | 461 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 767.00 | | 4 873.00 | 10 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 133.00 | 62 607.00 | 46 051.00 | 271 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 933.00 | 62 607.00 | 46 051.00 | 269 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 644.00 | 114 644.00 | | 114 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 151.00 | 137 151.00 | | 137 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 661.00 | 97 661.00 | | 97 661.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 362 539.00 | 362 539.00 | | 362 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 442.00 | 15 809.00 | 71 077.00 | 87 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 003.00 | 387 690.00 | 14 313.00 | 402 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 446.00 | 365 813.00 | 71 077.00 | 437 446.00 |