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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
AN Terrains | 15 093.00 | 277.00 | 14 816.00 | 15 093.00 |
AP Constructions | 84 130.00 | 56 711.00 | 27 419.00 | 84 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 210.00 | 77 804.00 | 11 407.00 | 89 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 806.00 | 119 326.00 | 147 480.00 | 266 806.00 |
BF Prêts | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 368.00 | 255 318.00 | 326 050.00 | 581 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 149.00 | 30 835.00 | 269 315.00 | 300 149.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 967.00 | 500.00 | 34 467.00 | 34 967.00 |
CF Disponibilités | 304 192.00 | | 304 192.00 | 304 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 190.00 | 31 334.00 | 672 856.00 | 704 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 558.00 | 286 652.00 | 998 906.00 | 1 285 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
DG Autres réserves | 278 405.00 | 230 422.00 | | 278 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 176.00 | 47 984.00 | | 80 176.00 |
DL TOTAL (I) | 509 545.00 | 429 368.00 | | 509 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 677.00 | 87 442.00 | | 92 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 396.00 | 92 520.00 | | 126 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 341.00 | 26 221.00 | | 26 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 994.00 | 114 644.00 | | 118 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 268.00 | 137 151.00 | | 112 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 5 688.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 361.00 | 463 667.00 | | 489 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 906.00 | 893 035.00 | | 998 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 473.00 | 365 813.00 | | 392 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 396.00 | | | 126 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 463.00 | | 129 739.00 | 566 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 435.00 | 13 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 835.00 | 581 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 400.00 | 455 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 900.00 | | 124 739.00 | 439 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 313.00 | | 5 000.00 | 14 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 689.00 | 49 354.00 | 81 725.00 | 287 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 489.00 | 49 354.00 | 81 725.00 | 286 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 234.00 | 130 234.00 | | 130 234.00 |
UP Prêts | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 300 149.00 | 300 149.00 | | 300 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 275.00 | 21 728.00 | 63 843.00 | 92 275.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 405.00 | 329 527.00 | 13 878.00 | 343 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 020.00 | 392 473.00 | 63 843.00 | 463 020.00 |