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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
AN Terrains | 15 093.00 | 1 786.00 | 13 307.00 | 15 093.00 |
AP Constructions | 84 130.00 | 65 561.00 | 18 569.00 | 84 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 658.00 | 78 369.00 | 15 290.00 | 93 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 174.00 | 152 663.00 | 205 511.00 | 358 174.00 |
BF Prêts | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 300.00 | 299 579.00 | 377 721.00 | 677 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 393.00 | 19 583.00 | 191 810.00 | 211 393.00 |
BZ Autres créances | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 967.00 | 728.00 | 34 239.00 | 34 967.00 |
CF Disponibilités | 483 718.00 | | 483 718.00 | 483 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 327.00 | 20 311.00 | 795 016.00 | 815 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 627.00 | 319 890.00 | 1 172 737.00 | 1 492 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
DG Autres réserves | 278 582.00 | 278 405.00 | | 278 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 171.00 | 80 176.00 | | 134 171.00 |
DL TOTAL (I) | 563 716.00 | 509 545.00 | | 563 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 729.00 | 92 677.00 | | 156 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 332.00 | 126 396.00 | | 125 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 961.00 | 26 341.00 | | 25 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 843.00 | 118 994.00 | | 114 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 595.00 | 112 268.00 | | 174 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 766.00 | | |
EA Autres dettes | 11 562.00 | 3 920.00 | | 11 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 021.00 | 489 361.00 | | 609 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 737.00 | 998 906.00 | | 1 172 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 784.00 | 392 473.00 | | 533 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 402.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 368.00 | | 130 356.00 | 581 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 424.00 | 677 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 424.00 | 551 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 239.00 | | 130 240.00 | 455 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 878.00 | | 116.00 | 13 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 318.00 | 62 730.00 | 18 468.00 | 255 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 118.00 | 62 730.00 | 18 468.00 | 254 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 843.00 | 114 843.00 | | 114 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
UP Prêts | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 211 393.00 | 211 393.00 | | 211 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 584.00 | 107 306.00 | 49 277.00 | 156 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 309.00 | | | -64 309.00 |
VP Divers | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 311.00 | 268 317.00 | 13 995.00 | 282 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 061.00 | 533 783.00 | 49 277.00 | 583 061.00 |