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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 280 123.00 | 67 690.00 | 212 433.00 | 280 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 984.00 | 58 099.00 | 151 885.00 | 209 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 597.00 | 116 275.00 | 217 322.00 | 333 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 132.00 | 242 264.00 | 581 867.00 | 824 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 442.00 | | 114 442.00 | 114 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 369.00 | | 185 369.00 | 185 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 762.00 | | 520 762.00 | 520 762.00 |
BZ Autres créances | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 499.00 | | 852 499.00 | 852 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 631.00 | 242 264.00 | 1 434 366.00 | 1 676 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 230 581.00 | | | 230 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 198.00 | | | 569 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 398.00 | | | 280 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
EA Autres dettes | 207 293.00 | | | 207 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 786.00 | | | 1 203 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 366.00 | | | 1 434 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 706.00 | | | 975 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 067.00 | | 91 548.00 | 738 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 484.00 | | 824 132.00 | 5 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484.00 | | 823 704.00 | 5 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 676.00 | | 91 512.00 | 737 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 36.00 | 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 338.00 | 82 926.00 | | 159 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 148.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 287.00 | 82 777.00 | | 159 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 398.00 | 280 398.00 | | 280 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 293.00 | 207 293.00 | | 207 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 520 762.00 | | | 520 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 198.00 | 341 118.00 | 228 080.00 | 569 198.00 |
VI Groupe et associés | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 471.00 | 547 244.00 | 228.00 | 547 471.00 |
VW T.V.A. | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 786.00 | 975 706.00 | 228 080.00 | 1 203 786.00 |