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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 280 123.00 | 96 854.00 | 183 270.00 | 280 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 872.00 | 159 331.00 | 176 540.00 | 335 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 079.00 | 193 674.00 | 190 404.00 | 384 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 726.00 | 450 059.00 | 583 667.00 | 1 033 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 949.00 | | 457 949.00 | 457 949.00 |
BZ Autres créances | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CF Disponibilités | 191 819.00 | | 191 819.00 | 191 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 904.00 | | 950 904.00 | 950 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 631.00 | 450 059.00 | 1 534 571.00 | 1 984 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 845.00 | | | 264 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 308 285.00 | | | 308 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 557.00 | | | 287 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 294.00 | | | 430 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
EA Autres dettes | 376 661.00 | | | 376 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 287.00 | | | 1 226 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 571.00 | | | 1 534 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 582.00 | | | 1 013 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 303.00 | | 127 423.00 | 906 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 844.00 | | 127 391.00 | 905 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 33.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 985.00 | 117 074.00 | | 332 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 785.00 | 117 074.00 | | 332 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 294.00 | 430 294.00 | | 430 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 661.00 | 376 661.00 | | 376 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 457 949.00 | 457 949.00 | | 457 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 557.00 | 74 852.00 | 153 495.00 | 287 557.00 |
VI Groupe et associés | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 622.00 | | | 158 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 451.00 | 549 159.00 | 292.00 | 549 451.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 287.00 | 1 013 582.00 | 153 495.00 | 1 226 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
ST Autres comptes | 314 576.00 | | | 314 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
YT Sous‐traitance | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 092.00 | | | 472 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 740.00 | | | 395 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 508.00 | | | 444 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |