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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 280 123.00 | 124 866.00 | 155 257.00 | 280 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 947.00 | 266 207.00 | 80 740.00 | 346 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 980.00 | 275 939.00 | 334 041.00 | 609 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 621.00 | 667 212.00 | 570 409.00 | 1 237 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 141.00 | | 177 141.00 | 177 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 165.00 | | 251 165.00 | 251 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 251.00 | 2 372.00 | 781 878.00 | 784 251.00 |
BZ Autres créances | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CF Disponibilités | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 379.00 | 2 372.00 | 1 337 007.00 | 1 339 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 000.00 | 669 584.00 | 1 907 416.00 | 2 577 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 475.00 | | | 200 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DG Autres réserves | 334 461.00 | | | 334 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
DL TOTAL (I) | 598 066.00 | | | 598 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 748.00 | | | 349 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 780.00 | | | 517 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 526.00 | | | 171 526.00 |
EA Autres dettes | 220 110.00 | | | 220 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 350.00 | | | 1 309 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 416.00 | | | 1 907 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 407.00 | | | 1 043 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 804.00 | | 228 269.00 | 1 092 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 696.00 | 3 757.00 | 1 237 621.00 | 79 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 696.00 | 3 757.00 | 1 237 050.00 | 79 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 267.00 | | 228 235.00 | 1 092 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 34.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 358.00 | 105 854.00 | | 561 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 158.00 | 105 854.00 | | 561 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 780.00 | 517 780.00 | | 517 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 110.00 | 220 110.00 | | 220 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 756 279.00 | 756 279.00 | | 756 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 748.00 | 83 805.00 | 186 984.00 | 349 748.00 |
VI Groupe et associés | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 175.00 | | | 266 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 845.00 | | | 92 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 082.00 | 867 726.00 | 356.00 | 868 082.00 |
VW T.V.A. | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 350.00 | 1 043 407.00 | 186 984.00 | 1 309 350.00 |