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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 280 123.00 | 81 696.00 | 198 427.00 | 280 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 124.00 | 98 928.00 | 193 196.00 | 292 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 597.00 | 152 161.00 | 181 435.00 | 333 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 303.00 | 332 985.00 | 573 318.00 | 906 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 390.00 | | 118 390.00 | 118 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 046.00 | | 810 046.00 | 810 046.00 |
BZ Autres créances | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CF Disponibilités | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 477.00 | | 1 145 477.00 | 1 145 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 780.00 | 332 985.00 | 1 718 795.00 | 2 051 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 715.00 | | | 210 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | 280 719.00 | | | 280 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 532.00 | | | 496 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 381.00 | | | 451 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
EA Autres dettes | 342 493.00 | | | 342 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 076.00 | | | 1 438 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 795.00 | | | 1 718 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 235.00 | | | 1 282 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 132.00 | | 82 172.00 | 824 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 704.00 | | 82 140.00 | 823 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 32.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 264.00 | 90 721.00 | | 242 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 064.00 | 90 721.00 | | 242 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 381.00 | 451 381.00 | | 451 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 493.00 | 342 493.00 | | 342 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 810 046.00 | | | 810 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 532.00 | 340 692.00 | 148 818.00 | 496 532.00 |
VI Groupe et associés | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 055.00 | 883 795.00 | 260.00 | 884 055.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 076.00 | 1 282 235.00 | 148 818.00 | 1 438 076.00 |