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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 061.00 | 51 108.00 | 31 953.00 | 83 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 121.00 | 52 168.00 | 31 953.00 | 84 121.00 |
060 Stock marchandises | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
072 Créances – Autres | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
084 Disponibilités | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
110 Total général Actif | 147 076.00 | 52 168.00 | 94 908.00 | 147 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 305.00 | | | 168 305.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 566.00 | | | 168 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
242 Autres charges externes. | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 936.00 | | | 936.00 |
252 Charges sociales | 188.00 | | | 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 098.00 | | | 155 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |