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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 353.00 | 63 855.00 | 54 497.00 | 118 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 413.00 | 64 915.00 | 54 497.00 | 119 413.00 |
060 Stock marchandises | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
110 Total général Actif | 206 130.00 | 64 915.00 | 141 215.00 | 206 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 048.00 | | | 188 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 668.00 | | | 191 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
242 Autres charges externes. | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
252 Charges sociales | 593.00 | | | 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 935.00 | | | 11 935.00 |