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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 767.00 | 76 448.00 | 71 319.00 | 147 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 827.00 | 77 508.00 | 71 319.00 | 148 827.00 |
060 Stock marchandises | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 623.00 | | 108 623.00 | 108 623.00 |
110 Total général Actif | 257 450.00 | 77 508.00 | 179 942.00 | 257 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 526.00 | | | 295 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 654.00 | | | 295 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
242 Autres charges externes. | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
252 Charges sociales | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 319.00 | | | 265 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70.00 | | | -70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |