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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 553.00 | 60 721.00 | 56 832.00 | 117 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 613.00 | 61 781.00 | 56 832.00 | 118 613.00 |
060 Stock marchandises | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
084 Disponibilités | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
110 Total général Actif | 185 715.00 | 61 781.00 | 123 935.00 | 185 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 973.00 | | | 184 973.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 987.00 | | | 184 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 689.00 | | | 137 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 061.00 | | | -9 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
242 Autres charges externes. | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
252 Charges sociales | 540.00 | | | 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 845.00 | | | 177 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |