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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 627.00 | 93 494.00 | 7 134.00 | 100 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 198.00 | 93 494.00 | 227 705.00 | 321 198.00 |
BT Marchandises | 259 761.00 | 20 981.00 | 238 780.00 | 259 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
CF Disponibilités | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 311.00 | 20 981.00 | 471 331.00 | 492 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 510.00 | 114 474.00 | 699 035.00 | 813 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 370.00 | 295 370.00 | | 295 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
DG Autres réserves | 475 555.00 | 475 555.00 | | 475 555.00 |
DH Report à nouveau | -133 339.00 | -129 616.00 | | -133 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 735.00 | -3 723.00 | | -89 735.00 |
DL TOTAL (I) | 577 960.00 | 667 695.00 | | 577 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 247.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 342.00 | 103 540.00 | | 100 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 447.00 | 15 101.00 | | 20 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 075.00 | 118 889.00 | | 121 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 035.00 | 786 584.00 | | 699 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 075.00 | 118 889.00 | | 121 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 785.00 | 551 692.00 | 674 477.00 | 122 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 785.00 | 551 692.00 | 674 477.00 | 122 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 981.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 507.00 | 732 202.00 | | 698 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 241.00 | 735 925.00 | | 788 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 735.00 | -3 723.00 | | -89 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 330.00 | | |