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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 588.00 | 100 627.00 | 221 961.00 | 322 588.00 |
BT Marchandises | 201 081.00 | 46 323.00 | 154 759.00 | 201 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 697.00 | | 237 697.00 | 237 697.00 |
BZ Autres créances | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 174.00 | | 126 174.00 | 126 174.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 777.00 | 46 323.00 | 573 454.00 | 619 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 365.00 | 146 950.00 | 795 415.00 | 942 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 370.00 | 295 370.00 | | 295 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
DG Autres réserves | 475 555.00 | 475 555.00 | | 475 555.00 |
DH Report à nouveau | -244 955.00 | -253 607.00 | | -244 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 356.00 | 8 652.00 | | -57 356.00 |
DL TOTAL (I) | 498 722.00 | 556 079.00 | | 498 722.00 |
DP Provisions pour risques | 223 626.00 | | | 223 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 626.00 | | | 223 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 764.00 | 297.00 | | 11 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 91 522.00 | | 53 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 887.00 | 12 709.00 | | 7 887.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 067.00 | 217 241.00 | | 73 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 415.00 | 773 320.00 | | 795 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 067.00 | 217 241.00 | | 73 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 382.00 | 1 168 341.00 | 1 224 723.00 | 56 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 382.00 | 1 168 341.00 | 1 224 723.00 | 56 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 262.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 626.00 | | | 223 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 626.00 | | | 223 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 826.00 | | | -119 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 214.00 | 932 524.00 | | 1 366 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 570.00 | 923 873.00 | | 1 423 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 356.00 | 8 652.00 | | -57 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 588.00 | | | 322 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 626.00 | | | 223 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 626.00 | | | 223 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 809.00 | 223 809.00 | | 223 809.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 067.00 | 300 067.00 | | 300 067.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 493.00 | 175 493.00 | | 175 493.00 |