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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 59.00 | 1 025.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 083.00 | 59.00 | 1 025.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 809.00 | | 223 809.00 | 223 809.00 |
BZ Autres créances | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 042.00 | | 126 042.00 | 126 042.00 |
CF Disponibilités | 200 720.00 | | 200 720.00 | 200 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 435.00 | | 585 435.00 | 585 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 519.00 | 59.00 | 586 460.00 | 586 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 370.00 | 295 370.00 | | 295 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
DG Autres réserves | 475 555.00 | 475 555.00 | | 475 555.00 |
DH Report à nouveau | -302 311.00 | -244 955.00 | | -302 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 865.00 | -57 356.00 | | -257 865.00 |
DL TOTAL (I) | 240 857.00 | 498 722.00 | | 240 857.00 |
DP Provisions pour risques | 223 626.00 | 223 626.00 | | 223 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 626.00 | 223 626.00 | | 223 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 11 764.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 53 415.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | 7 887.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 977.00 | 73 067.00 | | 121 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 460.00 | 795 415.00 | | 586 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977.00 | 73 067.00 | | 1 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 627.00 | | 1 083.00 | 300 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 627.00 | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 627.00 | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 627.00 | | 1 083.00 | 100 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 627.00 | 59.00 | 100 627.00 | 100 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 627.00 | 59.00 | 100 627.00 | 100 627.00 |