| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 627.00 | 98 608.00 | 2 019.00 | 100 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 447.00 | 98 608.00 | 222 839.00 | 321 447.00 |
BT Marchandises | 283 086.00 | 35 132.00 | 247 954.00 | 283 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BZ Autres créances | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
CF Disponibilités | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 713.00 | 35 132.00 | 535 581.00 | 570 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 160.00 | 133 740.00 | 758 420.00 | 892 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 370.00 | 295 370.00 | | 295 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
DG Autres réserves | 475 555.00 | 475 555.00 | | 475 555.00 |
DH Report à nouveau | -223 073.00 | -133 339.00 | | -223 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 533.00 | -89 735.00 | | -30 533.00 |
DL TOTAL (I) | 547 427.00 | 577 960.00 | | 547 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 287.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 260.00 | 100 342.00 | | 164 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 415.00 | 20 447.00 | | 16 415.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 993.00 | 121 075.00 | | 210 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 420.00 | 699 035.00 | | 758 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 993.00 | 121 075.00 | | 210 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 198.00 | | 536.00 | 321 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | 20 820.00 | 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288.00 | | 321 447.00 | 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 571.00 | | 536.00 | 20 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 494.00 | 5 115.00 | | 93 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 494.00 | 5 115.00 | | 93 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 981.00 | 35 132.00 | 20 981.00 | 20 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 981.00 | 35 132.00 | 20 981.00 | 20 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 981.00 | 35 132.00 | 20 981.00 | 20 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 132.00 | 20 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 260.00 | 164 260.00 | | 164 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VB T. V. A. | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 993.00 | 210 993.00 | | 210 993.00 |