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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 3 288.00 | 9 616.00 | 12 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 253.00 | 41 600.00 | 37 653.00 | 79 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 557.00 | 44 887.00 | 55 669.00 | 100 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 727.00 | 1 772.00 | 10 954.00 | 12 727.00 |
BZ Autres créances | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CF Disponibilités | 293 636.00 | | 293 636.00 | 293 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 966.00 | 1 772.00 | 325 193.00 | 326 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 522.00 | 46 660.00 | 380 862.00 | 427 522.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 104.00 | 47 696.00 | | 84 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 614.00 | 36 408.00 | | 22 614.00 |
DL TOTAL (I) | 117 718.00 | 95 104.00 | | 117 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 015.00 | 100 560.00 | | 97 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 052.00 | 120 176.00 | | 94 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 842.00 | 3 156.00 | | 30 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 235.00 | 55 950.00 | | 41 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 144.00 | 279 842.00 | | 263 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 862.00 | 374 946.00 | | 380 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 156.00 | 279 842.00 | | 195 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 458.00 | | 21 098.00 | 79 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | 12 378.00 | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 533.00 | | 720.00 | 78 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 8 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 245.00 | 17 643.00 | | 27 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 2 762.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 719.00 | 14 881.00 | | 26 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | 1 156.00 | 589.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | 1 156.00 | 589.00 | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205.00 | 1 156.00 | 589.00 | 1 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 015.00 | 29 027.00 | 43 334.00 | 97 015.00 |
VI Groupe et associés | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 330.00 | 33 330.00 | 8 000.00 | 41 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 144.00 | 195 156.00 | 43 334.00 | 263 144.00 |