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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 733.00 | 30 460.00 | 2 273.00 | 32 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 5 468.00 | 4 143.00 | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 546.00 | 99 581.00 | 18 965.00 | 118 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 950.00 | 135 509.00 | 116 441.00 | 251 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 472.00 | 472.00 | 32 000.00 | 32 472.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 339 471.00 | | 339 471.00 | 339 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 327.00 | 472.00 | 387 855.00 | 388 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 277.00 | 135 981.00 | 504 296.00 | 640 277.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 735.00 | 109 111.00 | | 118 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 689.00 | 99 624.00 | | 73 689.00 |
DL TOTAL (I) | 203 424.00 | 219 735.00 | | 203 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 066.00 | 47 951.00 | | 184 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 30 427.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 250.00 | 9 318.00 | | 57 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 894.00 | 71 259.00 | | 58 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 872.00 | 158 955.00 | | 300 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 296.00 | 378 690.00 | | 504 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 917.00 | 124 945.00 | | 151 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 393.00 | | 98 557.00 | 153 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 260.00 | | 94 157.00 | 112 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 4 400.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 087.00 | 19 423.00 | | 116 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 958.00 | 5 502.00 | | 24 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 129.00 | 13 921.00 | | 91 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | | 1 584.00 | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | | 1 584.00 | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | | 1 584.00 | 2 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 066.00 | 35 112.00 | 105 183.00 | 184 066.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 756.00 | 47 356.00 | 12 400.00 | 59 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 872.00 | 151 917.00 | 105 183.00 | 300 872.00 |