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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 733.00 | 24 958.00 | 7 775.00 | 32 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 3 925.00 | 2 911.00 | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 424.00 | 87 204.00 | 18 220.00 | 105 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 393.00 | 116 087.00 | 37 306.00 | 153 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 422.00 | 2 056.00 | 30 366.00 | 32 422.00 |
CF Disponibilités | 309 433.00 | | 309 433.00 | 309 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 439.00 | 2 056.00 | 341 384.00 | 343 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 832.00 | 118 142.00 | 378 690.00 | 496 832.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 111.00 | 107 003.00 | | 109 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 624.00 | 82 108.00 | | 99 624.00 |
DL TOTAL (I) | 219 735.00 | 200 111.00 | | 219 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 951.00 | 61 537.00 | | 47 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 427.00 | 29 882.00 | | 30 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 15 741.00 | | 9 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 259.00 | 46 310.00 | | 71 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 955.00 | 153 470.00 | | 158 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 690.00 | 353 581.00 | | 378 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 945.00 | 105 596.00 | | 124 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 227.00 | | 2 166.00 | 151 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 094.00 | | 2 166.00 | 110 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 721.00 | 18 365.00 | | 97 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087.00 | 5 871.00 | | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 634.00 | 12 494.00 | | 78 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 1 887.00 | 277.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 1 887.00 | 277.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 1 887.00 | 277.00 | 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 887.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 951.00 | 13 941.00 | 34 010.00 | 47 951.00 |
VI Groupe et associés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 007.00 | 34 007.00 | 8 000.00 | 42 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 955.00 | 124 945.00 | 34 010.00 | 158 955.00 |