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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 733.00 | 19 087.00 | 13 646.00 | 32 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 2 558.00 | 4 279.00 | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 258.00 | 76 077.00 | 27 181.00 | 103 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 227.00 | 97 721.00 | 53 506.00 | 151 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 371.00 | 445.00 | 17 925.00 | 18 371.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 280 236.00 | | 280 236.00 | 280 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 520.00 | 445.00 | 300 075.00 | 300 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 747.00 | 98 167.00 | 353 581.00 | 451 747.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 003.00 | 107 368.00 | | 107 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 108.00 | -366.00 | | 82 108.00 |
DL TOTAL (I) | 200 111.00 | 118 003.00 | | 200 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 537.00 | 80 961.00 | | 61 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 882.00 | 119 260.00 | | 29 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 10 283.00 | | 15 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 310.00 | 22 171.00 | | 46 310.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 470.00 | 235 476.00 | | 153 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 581.00 | 353 479.00 | | 353 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 596.00 | 174 037.00 | | 105 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 218.00 | | 13 009.00 | 138 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 614.00 | | 4 119.00 | 28 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 204.00 | | 8 890.00 | 101 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 809.00 | 20 913.00 | | 76 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 291.00 | 6 796.00 | | 12 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 518.00 | 14 116.00 | | 64 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | 252.00 | 1 923.00 | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | 252.00 | 1 923.00 | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116.00 | 252.00 | 1 923.00 | 2 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | 1 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 537.00 | 13 664.00 | 45 310.00 | 61 537.00 |
VI Groupe et associés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 285.00 | 20 285.00 | 8 000.00 | 28 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 470.00 | 105 596.00 | 45 310.00 | 153 470.00 |