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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CF Disponibilités | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 936.00 | | 221 936.00 | 221 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 936.00 | | 2 121 936.00 | 2 121 936.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 243.00 | 125 122.00 | | 324 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 768.00 | 219 121.00 | | 122 768.00 |
DL TOTAL (I) | 667 011.00 | 564 243.00 | | 667 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 107.00 | 963 993.00 | | 813 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 428.00 | 548 596.00 | | 550 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 1 289.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 573.00 | 91 984.00 | | 90 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 925.00 | 1 605 861.00 | | 1 454 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 936.00 | 2 170 104.00 | | 2 121 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 487.00 | 272 754.00 | | 288 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 130.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 749.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 000.00 | 536 028.00 | | 436 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 232.00 | 316 907.00 | | 313 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 768.00 | 219 121.00 | | 122 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 428.00 | 42 428.00 | | 442 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 107.00 | 154 669.00 | 658 438.00 | 813 107.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 886.00 | | | 150 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 743.00 | 179 743.00 | | 179 743.00 |
VW T.V.A. | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 925.00 | 288 487.00 | 658 438.00 | 1 454 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 3 977.00 | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | 3 400.00 | | 2 255.00 |
ST Autres comptes | 29 228.00 | 28 880.00 | | 29 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | 4 080.00 | | 4 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 426.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | 4 403.00 | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 223.00 | 3 391.00 | | 2 223.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 043.00 | 36 360.00 | | 36 043.00 |