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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BT Marchandises | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 233.00 | | 239 233.00 | 239 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 233.00 | | 2 139 233.00 | 2 139 233.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 766.00 | 447 011.00 | | 591 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 873.00 | 192 755.00 | | 201 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 639.00 | 859 766.00 | | 1 013 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 892.00 | 658 438.00 | | 499 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 987.00 | 546 051.00 | | 551 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 900.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 004.00 | 70 645.00 | | 70 004.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 405.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 594.00 | 1 276 440.00 | | 1 125 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 233.00 | 2 136 206.00 | | 2 139 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 5 516.00 | | 8 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 000.00 | 506 018.00 | | 506 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 127.00 | 313 263.00 | | 304 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 873.00 | 192 755.00 | | 201 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 587.00 | 453 587.00 | | 453 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 892.00 | 162 522.00 | 337 370.00 | 499 892.00 |
VI Groupe et associés | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
VW T.V.A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 594.00 | 788 224.00 | 337 370.00 | 1 125 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | -296.00 | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920.00 | 9 657.00 | | 920.00 |
ST Autres comptes | 22 592.00 | 24 233.00 | | 22 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 087.00 | 4 783.00 | | 5 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 628.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 911.00 | 332.00 | | 2 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 684.00 | 2 443.00 | | 1 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 600.00 | 38 673.00 | | 28 600.00 |