| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BT Marchandises | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 91 034.00 | | 91 034.00 | 91 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 094.00 | | 150 094.00 | 150 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 094.00 | | 2 050 094.00 | 2 050 094.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 639.00 | 591 766.00 | | 741 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 099.00 | 201 873.00 | | 235 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 738.00 | 1 013 639.00 | | 1 196 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 370.00 | 499 892.00 | | 337 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 692.00 | 551 987.00 | | 444 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 2 000.00 | | 5 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 691.00 | 70 004.00 | | 64 691.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 1 710.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 356.00 | 1 125 594.00 | | 853 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 094.00 | 2 139 233.00 | | 2 050 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 583.00 | 788 224.00 | | 682 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 020.00 | 8 818.00 | | 22 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 418.00 | 506 000.00 | | 570 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 320.00 | 304 127.00 | | 335 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 099.00 | 201 873.00 | | 235 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 692.00 | 384 692.00 | | 384 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 370.00 | 166 597.00 | 170 773.00 | 337 370.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 692.00 | | | 162 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 356.00 | 682 583.00 | 170 773.00 | 853 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 2 412.00 | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 475.00 | 920.00 | | 3 475.00 |
ST Autres comptes | 23 660.00 | 22 592.00 | | 23 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 836.00 | 5 087.00 | | 4 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 499.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | 2 911.00 | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 880.00 | 1 684.00 | | 1 880.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 970.00 | 28 600.00 | | 31 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |