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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BT Marchandises | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 206.00 | | 236 206.00 | 236 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 206.00 | | 2 136 206.00 | 2 136 206.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 011.00 | 324 243.00 | | 447 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 755.00 | 122 768.00 | | 192 755.00 |
DL TOTAL (I) | 859 766.00 | 667 011.00 | | 859 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 438.00 | 813 107.00 | | 658 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 051.00 | 550 428.00 | | 546 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 816.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 645.00 | 90 573.00 | | 70 645.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 440.00 | 1 454 925.00 | | 1 276 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 206.00 | 2 121 936.00 | | 2 136 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 548.00 | 288 487.00 | | 668 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 4 900.00 | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 018.00 | 436 000.00 | | 506 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 263.00 | 313 232.00 | | 313 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 755.00 | 122 768.00 | | 192 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 051.00 | 438 051.00 | | 438 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 438.00 | 158 546.00 | 499 892.00 | 658 438.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 669.00 | | | 154 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 440.00 | 668 548.00 | 499 892.00 | 1 276 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -296.00 | 292.00 | | -296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 657.00 | 2 255.00 | | 9 657.00 |
ST Autres comptes | 24 233.00 | 29 228.00 | | 24 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 783.00 | 4 560.00 | | 4 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 623.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | 915.00 | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 443.00 | 2 223.00 | | 2 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 673.00 | 36 043.00 | | 38 673.00 |