| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 367.00 | 16 224.00 | 80 142.00 | 96 367.00 |
040 Immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 372.00 | 16 224.00 | 94 147.00 | 110 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
072 Créances – Autres | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
084 Disponibilités | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
110 Total général Actif | 192 860.00 | 16 224.00 | 176 635.00 | 192 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 130.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 011.00 | | | 439 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
230 Autres produits | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 710.00 | | | 460 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 117.00 | | | 182 117.00 |
242 Autres charges externes. | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
252 Charges sociales | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 417.00 | | | 436 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
294 Charges financières | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 372.00 | | | 110 372.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |