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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 881.00 | 45 347.00 | 3 534.00 | 48 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 935.00 | 42 965.00 | 42 970.00 | 85 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 075.00 | 88 313.00 | 61 761.00 | 150 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CF Disponibilités | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 512.00 | | 157 512.00 | 157 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 587.00 | 88 313.00 | 219 274.00 | 307 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
DL TOTAL (I) | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 959.00 | | | 168 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 274.00 | | | 219 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 662.00 | | 182 662.00 | 182 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 662.00 | | 182 662.00 | 182 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 038.00 | | | 215 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 175.00 | | 21 900.00 | 128 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 917.00 | | 21 900.00 | 112 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 469.00 | 8 843.00 | | 79 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 469.00 | 8 843.00 | | 79 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VC Groupe et associés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 400.00 | 108 742.00 | 8 657.00 | 117 400.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 680.00 | 36 423.00 | 4 257.00 | 40 680.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 959.00 | 160 301.00 | 8 657.00 | 168 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
ST Autres comptes | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |