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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 881.00 | 19 699.00 | 27 182.00 | 46 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 640.00 | 12 827.00 | 45 813.00 | 58 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 583.00 | 32 526.00 | 88 057.00 | 120 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BZ Autres créances | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
CF Disponibilités | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 571.00 | 32 526.00 | 188 044.00 | 220 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 097.00 | | | 176 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 044.00 | | | 188 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 902.00 | | | 95 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 310.00 | | 388 310.00 | 388 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 310.00 | | 388 310.00 | 388 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 302.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 785.00 | | | -12 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 753.00 | | | 393 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 554.00 | | | 384 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 372.00 | | 10 211.00 | 110 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 367.00 | | 9 155.00 | 96 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 1 056.00 | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 224.00 | 16 302.00 | | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 224.00 | 16 302.00 | | 16 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 410.00 | 17 216.00 | 71 536.00 | 97 410.00 |
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 410.00 | 69 349.00 | 4 061.00 | 73 410.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 097.00 | 95 902.00 | 71 536.00 | 176 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |