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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 881.00 | 28 671.00 | 18 210.00 | 46 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 850.00 | 20 809.00 | 40 041.00 | 60 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 852.00 | 49 481.00 | 73 371.00 | 122 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BZ Autres créances | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CF Disponibilités | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 931.00 | 49 481.00 | 125 450.00 | 174 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 947.00 | | | -6 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 006.00 | | 330 006.00 | 330 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 006.00 | | 330 006.00 | 330 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 754.00 | | | 333 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 701.00 | | | 340 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 947.00 | | | -6 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 583.00 | | 2 269.00 | 120 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 522.00 | | 2 210.00 | 105 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | 59.00 | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526.00 | 16 954.00 | | 32 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 526.00 | 16 954.00 | | 32 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VC Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 194.00 | 17 693.00 | 59 922.00 | 80 194.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 888.00 | 30 767.00 | 4 120.00 | 34 888.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 450.00 | 57 950.00 | 59 922.00 | 120 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
ST Autres comptes | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |