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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 983.00 | 1 517.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 238.00 | 1 653.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 927.00 | 10 065.00 | 78 862.00 | 88 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | 445.00 | 27 675.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 839.00 | 12 731.00 | 2 332 108.00 | 2 344 839.00 |
BT Marchandises | 321 334.00 | | 321 334.00 | 321 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
BZ Autres créances | 278 668.00 | | 278 668.00 | 278 668.00 |
CF Disponibilités | 297 202.00 | | 297 202.00 | 297 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 592.00 | | 998 592.00 | 998 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 431.00 | 12 731.00 | 3 330 700.00 | 3 343 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
DL TOTAL (I) | 161 349.00 | | | 161 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 298.00 | | | 2 154 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 358.00 | | | 469 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 351.00 | | | 3 169 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 700.00 | | | 3 330 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 623.00 | | | 1 271 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 344 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 303.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445.00 | | |
UG ‐ Financières | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 358.00 | 469 358.00 | | 469 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
UX Autres créances clients | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 183.00 | 186 455.00 | 764 090.00 | 2 084 183.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 286 340.00 | | | 2 286 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
VP Divers | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 827.00 | | | 239 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 641.00 | 378 521.00 | 28 120.00 | 406 641.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 351.00 | 1 271 623.00 | 764 090.00 | 3 169 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
ST Autres comptes | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 619.00 | | | 209 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 443.00 | | | 217 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 473.00 | | | 243 473.00 |