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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 688.00 | 251.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 290.00 | 46 619.00 | 62 670.00 | 109 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 670.00 | 3 703.00 | 25 967.00 | 29 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 561.00 | 56 510.00 | 2 449 050.00 | 2 505 561.00 |
BT Marchandises | 539 368.00 | | 539 368.00 | 539 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 455.00 | | 263 455.00 | 263 455.00 |
BZ Autres créances | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
CF Disponibilités | 462 570.00 | | 462 570.00 | 462 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 234.00 | | 1 372 234.00 | 1 372 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 794.00 | 56 510.00 | 3 821 284.00 | 3 877 794.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 320.00 | | | 151 320.00 |
DH Report à nouveau | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 734.00 | | | 351 734.00 |
DL TOTAL (I) | 628 526.00 | | | 628 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 731.00 | | | 2 093 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 884.00 | | | 206 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 133.00 | | | 826 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 758.00 | | | 3 192 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 284.00 | | | 3 821 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 833.00 | | | 1 351 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 304.00 | 13 504.00 | | 39 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 804.00 | 13 504.00 | | 35 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 884.00 | 206 884.00 | | 206 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 133.00 | 826 133.00 | | 826 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 731.00 | | 160 731.00 | 160 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093 731.00 | 252 806.00 | 1 028 777.00 | 2 093 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 759.00 | 368 759.00 | | 368 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 490.00 | 368 759.00 | 160 731.00 | 529 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 758.00 | 1 351 833.00 | 1 028 777.00 | 3 192 758.00 |