| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 967.00 | 1 972.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 409.00 | 21 174.00 | 78 236.00 | 99 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 420.00 | 624.00 | 29 796.00 | 30 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 668.00 | 26 265.00 | 2 332 403.00 | 2 358 668.00 |
BT Marchandises | 365 254.00 | | 365 254.00 | 365 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 149.00 | | 116 149.00 | 116 149.00 |
BZ Autres créances | 451 251.00 | | 451 251.00 | 451 251.00 |
CF Disponibilités | 208 186.00 | | 208 186.00 | 208 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 165.00 | | 1 149 165.00 | 1 149 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 833.00 | 26 265.00 | 3 481 568.00 | 3 507 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349.00 | | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 473.00 | | | 414 473.00 |
DL TOTAL (I) | 425 822.00 | | | 425 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 982.00 | | | 2 400 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 517.00 | | | 472 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 632.00 | | | 180 632.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 746.00 | | | 3 055 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 568.00 | | | 3 481 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 761.00 | | | 927 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 839.00 | | 13 829.00 | 2 344 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 500.00 | | | 2 223 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 819.00 | | 11 529.00 | 90 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 520.00 | | 2 300.00 | 30 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286.00 | 13 354.00 | | 12 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 1 517.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 303.00 | 11 838.00 | | 10 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 450.00 | 6 240.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 624.00 | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 624.00 | 445.00 | 445.00 |
UG ‐ Financières | | 624.00 | 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 517.00 | 472 517.00 | | 472 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 581.00 | 120 581.00 | | 120 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
UX Autres créances clients | 116 149.00 | | | 116 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361 893.00 | 233 908.00 | 946 819.00 | 2 361 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 580.00 | | | 470 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
VP Divers | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 729.00 | | | 435 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 449.00 | 572 029.00 | 30 420.00 | 602 449.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 746.00 | 927 761.00 | 946 819.00 | 3 055 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
ST Autres comptes | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
YT Sous‐traitance | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 991.00 | | | 208 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 672.00 | | | 174 672.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 449.00 | | | 251 449.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |