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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 4 339.00 | 3 646.00 | 7 985.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 645.00 | 4 302.00 | 4 343.00 | 8 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 633.00 | 74 788.00 | 74 845.00 | 149 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 763.00 | 4 709.00 | 61 053.00 | 65 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 476.00 | 88 138.00 | 2 413 338.00 | 2 501 476.00 |
BT Marchandises | 401 676.00 | | 401 676.00 | 401 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 241.00 | 5 209.00 | 218 033.00 | 223 241.00 |
BZ Autres créances | 509 675.00 | | 509 675.00 | 509 675.00 |
CF Disponibilités | 1 024 509.00 | | 1 024 509.00 | 1 024 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 047.00 | 5 209.00 | 2 158 838.00 | 2 164 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 523.00 | 93 347.00 | 4 572 176.00 | 4 665 523.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 668.00 | 503 053.00 | | 519 668.00 |
DH Report à nouveau | 114 473.00 | 114 473.00 | | 114 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 020.00 | 236 614.00 | | 565 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 161.00 | 865 141.00 | | 1 210 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 902.00 | 2 512 257.00 | | 2 262 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | 48 358.00 | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 692.00 | 919 213.00 | | 857 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 947.00 | 103 917.00 | | 231 947.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 015.00 | 3 587 062.00 | | 3 362 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 176.00 | 4 452 203.00 | | 4 572 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 067.00 | 17 362.00 | 3 765.00 | 66 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 839.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 567.00 | 16 523.00 | 3 765.00 | 62 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
6T Sur comptes clients | 53 747.00 | 5 209.00 | 53 747.00 | 53 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 732.00 | 5 209.00 | 98 731.00 | 98 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 732.00 | 5 209.00 | 98 731.00 | 98 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 692.00 | 857 692.00 | | 857 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 902.00 | 306 513.00 | 1 067 131.00 | 2 262 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 946.00 | 231 946.00 | | 231 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 326.00 | 736 326.00 | | 736 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 024.00 | 736 326.00 | 102 698.00 | 839 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 015.00 | 1 405 626.00 | 1 067 131.00 | 3 362 015.00 |