| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 490.00 | 223 181.00 | 33 309.00 | 256 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 437.00 | 634 219.00 | 327 218.00 | 961 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 312.00 | | 364 312.00 | 364 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 818.00 | 858 879.00 | 724 939.00 | 1 583 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
BN En cours de production de biens | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 653.00 | 177 976.00 | 1 519 677.00 | 1 697 653.00 |
BZ Autres créances | 257 223.00 | | 257 223.00 | 257 223.00 |
CF Disponibilités | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 476.00 | 177 976.00 | 1 954 501.00 | 2 135 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 294.00 | 1 036 855.00 | 2 682 440.00 | 3 719 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -651 454.00 | -360 539.00 | | -651 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 615.00 | -290 915.00 | | -14 615.00 |
DL TOTAL (I) | -150 853.00 | -136 238.00 | | -150 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 001.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 403 354.00 | 477 026.00 | | 403 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 999.00 | 226 504.00 | | 349 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 231.00 | 251 227.00 | | 324 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 457.00 | 31 706.00 | | 64 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 165.00 | 686 495.00 | | 437 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 359.00 | 577 363.00 | | 478 359.00 |
EA Autres dettes | 775 727.00 | 824 988.00 | | 775 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 293.00 | 3 075 310.00 | | 2 833 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 440.00 | 3 027 073.00 | | 2 682 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 628.00 | 196 975.00 | 20 724.00 | 682 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 149.00 | 196 975.00 | 20 724.00 | 681 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 165.00 | 437 165.00 | | 437 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 958.00 | 1 099 958.00 | | 1 099 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 312.00 | 364 312.00 | | 364 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 354.00 | 753 353.00 | | 753 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 359.00 | 478 359.00 | | 478 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959 376.00 | 1 959 376.00 | | 1 959 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 688.00 | 2 323 688.00 | | 2 323 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 836.00 | 2 768 836.00 | | 2 768 836.00 |