| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AP Constructions | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 070.00 | 168 096.00 | 108 974.00 | 277 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 667.00 | 920 306.00 | 168 361.00 | 1 088 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BF Prêts | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 689.00 | | 321 689.00 | 321 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 626.00 | 1 089 880.00 | 720 746.00 | 1 810 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 065.00 | 437 302.00 | 632 763.00 | 1 070 065.00 |
BZ Autres créances | 434 127.00 | | 434 127.00 | 434 127.00 |
CF Disponibilités | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 538 873.00 | 437 302.00 | 1 101 571.00 | 1 538 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 499.00 | 1 527 182.00 | 1 822 317.00 | 3 349 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 939.00 | -559 697.00 | | -558 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 398.00 | 758.00 | | 50 398.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675.00 | -43 723.00 | | 6 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 660.00 | 113 874.00 | | 22 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 854.00 | 364 208.00 | | 342 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 541.00 | 68 067.00 | | 279 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 730.00 | 261 092.00 | | 197 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 178.00 | 237 349.00 | | 196 178.00 |
EA Autres dettes | 776 679.00 | 953 463.00 | | 776 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 642.00 | 1 998 052.00 | | 1 815 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 317.00 | 1 954 329.00 | | 1 822 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 643.00 | 1 998 053.00 | | 1 815 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 794.00 | 1 145.00 | | 18 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 416.00 | | 2 431 416.00 | 2 431 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 416.00 | | 2 431 416.00 | 2 431 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 302.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 095.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 901.00 | 15 090.00 | | 76 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 495.00 | 15 090.00 | | 80 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 229.00 | 22 419.00 | | 146 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | 15 536.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 753.00 | 37 955.00 | | 148 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 258.00 | -22 865.00 | | -68 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 542.00 | 2 489 319.00 | | 2 946 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 144.00 | 2 488 561.00 | | 2 896 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 398.00 | 758.00 | | 50 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 719.00 | | 206 528.00 | 1 653 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 621.00 | 1 810 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 621.00 | 1 473 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 779.00 | | 206 528.00 | 1 316 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 461.00 | | | 335 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 088.00 | 76 889.00 | 47 096.00 | 1 060 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 609.00 | 76 889.00 | 47 096.00 | 1 058 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 730.00 | 197 730.00 | | 197 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 679.00 | 776 679.00 | | 776 679.00 |
UP Prêts | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 689.00 | 321 689.00 | | 321 689.00 |
UX Autres créances clients | 632 763.00 | 632 763.00 | | 632 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 302.00 | 437 302.00 | | 437 302.00 |
VC Groupe et associés | 420 400.00 | 420 400.00 | | 420 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 342 854.00 | 342 854.00 | | 342 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 653.00 | 1 829 653.00 | | 1 829 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 101.00 | 1 536 102.00 | | 1 536 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 048.00 | 10 822.00 | | 6 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 591.00 | 10 256.00 | | 2 591.00 |
ST Autres comptes | 369 167.00 | 293 762.00 | | 369 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 330.00 | 69 004.00 | | 66 330.00 |
YT Sous‐traitance | 262 624.00 | 292 539.00 | | 262 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 115.00 | 8 755.00 | | 4 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 163.00 | 19 577.00 | | 10 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 754.00 | 665 561.00 | | 700 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |