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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AP Constructions | 107 950.00 | 30 854.00 | 77 096.00 | 107 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 639.00 | 285 623.00 | 188 016.00 | 473 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 559.00 | 1 012 632.00 | 159 927.00 | 1 172 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 999.00 | | 312 999.00 | 312 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 897.00 | 1 330 589.00 | 762 309.00 | 2 092 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 230.00 | 61 240.00 | 738 989.00 | 800 230.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 227 389.00 | | 227 389.00 | 227 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 944.00 | 61 240.00 | 1 057 703.00 | 1 118 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 841.00 | 1 391 829.00 | 1 820 012.00 | 3 211 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 230.00 | -508 541.00 | | -250 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 972.00 | 258 312.00 | | 116 972.00 |
DL TOTAL (I) | 381 959.00 | 264 986.00 | | 381 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 788.00 | 301 482.00 | | 301 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 193 063.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 145.00 | 120 533.00 | | 95 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 522.00 | 159 788.00 | | 215 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 797.00 | 285 282.00 | | 324 797.00 |
EA Autres dettes | 500 222.00 | 766 838.00 | | 500 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 053.00 | 1 826 986.00 | | 1 438 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 012.00 | 2 091 973.00 | | 1 820 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 001.00 | | 178 420.00 | 1 940 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 524.00 | | 2 092 897.00 | 25 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 524.00 | | 1 764 648.00 | 25 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 349.00 | | 128 823.00 | 1 661 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 173.00 | | 49 597.00 | 277 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 335.00 | 125 254.00 | | 1 205 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 856.00 | 125 254.00 | | 1 203 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 540.00 | 15 052.00 | 22 351.00 | 68 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 540.00 | 15 052.00 | 22 351.00 | 68 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 540.00 | 15 052.00 | 22 351.00 | 68 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 052.00 | 22 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 522.00 | 215 522.00 | | 215 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 877.00 | 199 877.00 | | 199 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 222.00 | 500 222.00 | | 500 222.00 |
UP Prêts | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 999.00 | | 312 999.00 | 312 999.00 |
UX Autres créances clients | 738 989.00 | 738 989.00 | | 738 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 006.00 | 256 994.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 358.00 | 815 359.00 | 312 999.00 | 1 128 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 908.00 | 1 085 914.00 | 256 994.00 | 1 342 908.00 |