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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 966.00 | 203 394.00 | 32 572.00 | 235 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 714.00 | 806 012.00 | 251 702.00 | 1 057 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 461.00 | | 325 461.00 | 325 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 720.00 | 1 010 884.00 | 619 835.00 | 1 630 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 740.00 | 320 888.00 | 1 105 852.00 | 1 426 740.00 |
BZ Autres créances | 371 540.00 | | 371 540.00 | 371 540.00 |
CF Disponibilités | 266 163.00 | | 266 163.00 | 266 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 102 631.00 | 320 888.00 | 1 781 743.00 | 2 102 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 351.00 | 1 331 772.00 | 2 401 579.00 | 3 733 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 177.00 | -666 069.00 | | -600 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 480.00 | 65 892.00 | | 40 480.00 |
DL TOTAL (I) | -44 481.00 | -84 962.00 | | -44 481.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 233 378.00 | 280 100.00 | | 233 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 826.00 | 301 480.00 | | 93 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 467.00 | 333 129.00 | | 344 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 959.00 | 60 592.00 | | 131 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 863.00 | 382 487.00 | | 252 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 971.00 | 487 647.00 | | 236 971.00 |
EA Autres dettes | 1 152 595.00 | 737 422.00 | | 1 152 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 060.00 | 2 582 857.00 | | 2 446 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 579.00 | 2 497 895.00 | | 2 401 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 078.00 | 92 521.00 | 69 714.00 | 988 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 599.00 | 92 521.00 | 69 714.00 | 986 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 863.00 | 252 863.00 | | 252 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 062.00 | 581 677.00 | 608 209.00 | 1 497 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 204.00 | 69 971.00 | 232 177.00 | 327 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 971.00 | 236 971.00 | | 236 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 741.00 | 1 798 280.00 | 325 461.00 | 2 123 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 100.00 | 1 141 483.00 | 840 386.00 | 2 314 100.00 |