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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 5 274.00 | -198.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 207.00 | 15 405.00 | -198.00 | 15 207.00 |
BT Marchandises | 246 198.00 | | 246 198.00 | 246 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 163.00 | 93 263.00 | 309 900.00 | 403 163.00 |
BZ Autres créances | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
CF Disponibilités | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 434.00 | 93 263.00 | 711 171.00 | 804 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 641.00 | 108 669.00 | 710 973.00 | 819 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
DH Report à nouveau | 140 365.00 | 138 622.00 | | 140 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 222.00 | 1 742.00 | | 5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 178 106.00 | 172 884.00 | | 178 106.00 |
DP Provisions pour risques | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 434.00 | 36 562.00 | | 36 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 811.00 | 383 606.00 | | 315 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 602.00 | 24 530.00 | | 36 602.00 |
EA Autres dettes | 46 181.00 | 103 324.00 | | 46 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 028.00 | 548 022.00 | | 435 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 973.00 | 818 745.00 | | 710 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 028.00 | 548 022.00 | | 435 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 009.00 | 397.00 | | 15 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 009.00 | 397.00 | | 15 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
6T Sur comptes clients | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 102.00 | | | 191 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 811.00 | 315 811.00 | | 315 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
UX Autres créances clients | 291 620.00 | | | 291 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
VB T. V. A. | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
VI Groupe et associés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VP Divers | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 005.00 | 549 005.00 | | 549 005.00 |
VW T.V.A. | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 028.00 | 435 028.00 | | 435 028.00 |