| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 5 446.00 | 1 700.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 278.00 | 15 578.00 | 1 700.00 | 17 278.00 |
BT Marchandises | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 037.00 | | 165 037.00 | 165 037.00 |
BZ Autres créances | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CF Disponibilités | 364 186.00 | | 364 186.00 | 364 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 978.00 | | 875 978.00 | 875 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 256.00 | 15 578.00 | 877 678.00 | 893 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
DH Report à nouveau | 150 971.00 | 145 586.00 | | 150 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 920.00 | 5 385.00 | | 111 920.00 |
DL TOTAL (I) | 295 410.00 | 183 490.00 | | 295 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 246.00 | 37 219.00 | | 28 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 919.00 | 270 104.00 | | 482 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 349.00 | 19 018.00 | | 17 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 53 755.00 | 12 930.00 | | 53 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 268.00 | 339 272.00 | | 582 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 678.00 | 620 601.00 | | 877 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 268.00 | 339 272.00 | | 582 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 207.00 | | 2 071.00 | 15 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 207.00 | | 2 071.00 | 15 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 405.00 | 173.00 | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 405.00 | 173.00 | | 15 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
6T Sur comptes clients | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 102.00 | | 191 102.00 | 191 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 919.00 | 482 919.00 | | 482 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
UX Autres créances clients | 151 452.00 | 151 452.00 | | 151 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VB T. V. A. | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
VI Groupe et associés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 292.00 | 253 292.00 | | 253 292.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 268.00 | 582 268.00 | | 582 268.00 |