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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 125.00 | 7 013.00 | 1 112.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 257.00 | 17 144.00 | 1 112.00 | 18 257.00 |
BT Marchandises | 188 900.00 | | 188 900.00 | 188 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 282.00 | | 365 282.00 | 365 282.00 |
BZ Autres créances | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
CF Disponibilités | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 619.00 | | 737 619.00 | 737 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 876.00 | 17 144.00 | 738 732.00 | 755 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
DH Report à nouveau | 274 283.00 | 262 891.00 | | 274 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 070.00 | 11 392.00 | | -26 070.00 |
DL TOTAL (I) | 280 733.00 | 306 802.00 | | 280 733.00 |
DP Provisions pour risques | 80 461.00 | 15 000.00 | | 80 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 461.00 | 15 000.00 | | 80 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 396.00 | 296 828.00 | | 351 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 555.00 | 14 166.00 | | 15 555.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | 24 845.00 | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 538.00 | 335 838.00 | | 377 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 732.00 | 657 640.00 | | 738 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 538.00 | 335 838.00 | | 377 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 278.00 | | 978.00 | 17 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 278.00 | | 978.00 | 17 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 365.00 | 779.00 | | 16 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 365.00 | 779.00 | | 16 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 65 461.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 65 461.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 396.00 | 351 396.00 | | 351 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 365 282.00 | 365 282.00 | | 365 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 092.00 | 409 092.00 | | 409 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 538.00 | 377 538.00 | | 377 538.00 |