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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 3 354.00 | 777.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 364.00 | 8 824.00 | 3 540.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 412.00 | 19 094.00 | 4 318.00 | 23 412.00 |
BT Marchandises | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 200.00 | | 602 200.00 | 602 200.00 |
BZ Autres créances | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
CF Disponibilités | 286 478.00 | | 286 478.00 | 286 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 517.00 | | 1 140 517.00 | 1 140 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 928.00 | 19 094.00 | 1 144 835.00 | 1 163 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
DH Report à nouveau | 248 213.00 | 274 283.00 | | 248 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025.00 | -26 070.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 285 758.00 | 280 733.00 | | 285 758.00 |
DP Provisions pour risques | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 2 879.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 240.00 | 351 396.00 | | 508 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 15 555.00 | | 10 417.00 |
EA Autres dettes | 7 039.00 | 7 766.00 | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 616.00 | 377 597.00 | | 778 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 835.00 | 738 791.00 | | 1 144 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 616.00 | 377 597.00 | | 778 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 257.00 | | 5 155.00 | 18 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 257.00 | | 5 155.00 | 18 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 144.00 | 1 949.00 | | 17 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 144.00 | 1 949.00 | | 17 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 240.00 | 508 240.00 | | 508 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 602 265.00 | 602 265.00 | | 602 265.00 |
VB T. V. A. | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 004.00 | 656 004.00 | | 656 004.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 681.00 | 778 681.00 | | 778 681.00 |