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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 556.00 | 312 891.00 | 29 664.00 | 342 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 440.00 | 88 428.00 | 12.00 | 88 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 827.00 | 421 869.00 | 57 958.00 | 479 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 773.00 | 6 272.00 | 151 501.00 | 157 773.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 960.00 | 6 272.00 | 192 687.00 | 198 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 787.00 | 428 141.00 | 250 645.00 | 678 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 992.00 | 31 702.00 | | 31 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 054.00 | 38 790.00 | | 37 054.00 |
DL TOTAL (I) | 77 431.00 | 78 877.00 | | 77 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 990.00 | 19 323.00 | | 14 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169.00 | 19 023.00 | | 12 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | 2 120.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 820.00 | 27 876.00 | | 41 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 924.00 | 92 140.00 | | 102 924.00 |
EA Autres dettes | | 1 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 214.00 | 161 640.00 | | 173 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 645.00 | 240 517.00 | | 250 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 195.00 | 154 680.00 | | 172 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 970.00 | 139.00 | | 7 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 511.00 | | 437 511.00 | 437 511.00 |
FG Production vendue services | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 031.00 | | 442 031.00 | 442 031.00 |
FM Production stockée | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -293.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -293.00 | -1 546.00 | | -293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 686.00 | 6 999.00 | | 9 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928.00 | 659.00 | | 7 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 928.00 | 659.00 | | 7 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 928.00 | 1 491.00 | | -7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 5 635.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 709.00 | 446 225.00 | | 446 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 655.00 | 407 434.00 | | 409 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 054.00 | 38 790.00 | | 37 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 760.00 | 1 496.00 | | 6 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 824.00 | | 3.00 | 479 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 480.00 | | | 451 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | 3.00 | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 145.00 | 7 724.00 | | 414 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 079.00 | 7 724.00 | | 414 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 298.00 | 1 974.00 | | 4 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 298.00 | 1 974.00 | | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298.00 | 1 974.00 | | 4 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 960.00 | 5 941.00 | 1 019.00 | 6 960.00 |
VI Groupe et associés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VP Divers | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 512.00 | 165 555.00 | 9 957.00 | 175 512.00 |
VW T.V.A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 903.00 | 170 884.00 | 1 019.00 | 171 903.00 |