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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
AP Constructions | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 806.00 | 279 532.00 | 82 273.00 | 361 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 383.00 | 79 291.00 | 2 091.00 | 81 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 041.00 | 379 374.00 | 112 667.00 | 492 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
BN En cours de production de biens | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 769.00 | 16 770.00 | 130 998.00 | 147 769.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 722.00 | 16 770.00 | 220 951.00 | 237 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 763.00 | 396 144.00 | 333 619.00 | 729 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 364.00 | 26 751.00 | | 19 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | 30 613.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 27 766.00 | 65 748.00 | | 27 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 806.00 | 172 589.00 | | 158 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 539.00 | 52 838.00 | | 51 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | 40 092.00 | | 24 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 776.00 | 93 213.00 | | 69 776.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 715.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 852.00 | 359 789.00 | | 305 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 619.00 | 425 537.00 | | 333 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 565.00 | 234 374.00 | | 161 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 624.00 | | 430 624.00 | 430 624.00 |
FG Production vendue services | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 607.00 | | 436 607.00 | 436 607.00 |
FM Production stockée | | | 7 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 10.00 | | 13 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 19.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | 8.00 | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 327.00 | 10.00 | | 9 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 725.00 | 502 150.00 | | 463 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 707.00 | 471 537.00 | | 463 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | 30 613.00 | | 17.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 733.00 | 8 251.00 | | 20 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 597.00 | | 11 339.00 | 560 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 895.00 | 492 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 895.00 | 463 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 233.00 | | 11 336.00 | 532 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 3.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 067.00 | 19 202.00 | 79 895.00 | 440 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 001.00 | 19 202.00 | 79 895.00 | 440 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 016.00 | | 5 246.00 | 22 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 016.00 | | 5 246.00 | 22 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 016.00 | | 5 246.00 | 22 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 806.00 | 14 519.00 | 44 287.00 | 58 806.00 |
VI Groupe et associés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 589.00 | 134 441.00 | 28 148.00 | 162 589.00 |
VW T.V.A. | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 513.00 | 161 225.00 | 144 287.00 | 305 513.00 |