| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
AP Constructions | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 441.00 | 339 117.00 | 91 323.00 | 430 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 307.00 | 80 399.00 | 907.00 | 81 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 597.00 | 440 066.00 | 120 530.00 | 560 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 159.00 | 22 016.00 | 158 142.00 | 180 159.00 |
BZ Autres créances | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CF Disponibilités | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 023.00 | 22 016.00 | 305 007.00 | 327 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 621.00 | 462 083.00 | 425 537.00 | 887 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 751.00 | 29 850.00 | | 26 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 613.00 | 34 900.00 | | 30 613.00 |
DL TOTAL (I) | 65 748.00 | 73 135.00 | | 65 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 589.00 | 54 855.00 | | 172 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 838.00 | 31 045.00 | | 52 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | 943.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 26 542.00 | | 40 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 213.00 | 75 026.00 | | 93 213.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 1 005.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 789.00 | 189 416.00 | | 359 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 537.00 | 262 553.00 | | 425 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 374.00 | 189 418.00 | | 234 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 177.00 | | 481 177.00 | 481 177.00 |
FG Production vendue services | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 991.00 | | 486 991.00 | 486 991.00 |
FM Production stockée | | | -2 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2 091.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 2 091.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 860.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -2 768.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 6 904.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 150.00 | 454 094.00 | | 502 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 537.00 | 419 193.00 | | 471 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 613.00 | 34 900.00 | | 30 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 170.00 | | 36 436.00 | 524 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 560 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 815.00 | | 36 418.00 | 495 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 18.00 | 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 975.00 | 14 092.00 | | 425 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 909.00 | 14 092.00 | | 425 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 440.00 | 17 370.00 | 11 794.00 | 16 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 440.00 | 17 370.00 | 11 794.00 | 16 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 440.00 | 17 370.00 | 11 794.00 | 16 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 146 577.00 | 146 577.00 | | 146 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 33 392.00 | 66 608.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 590.00 | 13 784.00 | 51 694.00 | 72 590.00 |
VI Groupe et associés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 584.00 | 158 144.00 | 34 440.00 | 192 584.00 |
VW T.V.A. | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 449.00 | 234 035.00 | 118 302.00 | 359 449.00 |