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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
AP Constructions | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 555.00 | 318 145.00 | 24 410.00 | 342 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 830.00 | 427 135.00 | 52 695.00 | 479 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 156.00 | 6 322.00 | 108 833.00 | 115 156.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 900.00 | 6 322.00 | 138 577.00 | 144 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 731.00 | 433 458.00 | 191 272.00 | 624 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 046.00 | 31 992.00 | | 31 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 803.00 | 37 054.00 | | 36 803.00 |
DL TOTAL (I) | 76 234.00 | 77 431.00 | | 76 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | 14 990.00 | | 1 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 672.00 | 12 169.00 | | 21 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 41 820.00 | | 29 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 886.00 | 102 923.00 | | 61 886.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 037.00 | 173 213.00 | | 115 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 272.00 | 250 645.00 | | 191 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 037.00 | 172 194.00 | | 115 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 320.00 | | 437 320.00 | 437 320.00 |
FG Production vendue services | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 948.00 | | 441 948.00 | 441 948.00 |
FM Production stockée | | | -7 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 7 928.00 | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 7 928.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -7 928.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 842.00 | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 197.00 | 446 709.00 | | 443 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 394.00 | 409 654.00 | | 406 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 803.00 | 37 054.00 | | 36 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 747.00 | 6 759.00 | | 8 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 827.00 | | 4.00 | 479 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 480.00 | | | 451 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 4.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 869.00 | 5 267.00 | | 421 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 803.00 | 5 267.00 | | 421 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 272.00 | 4 998.00 | 4 947.00 | 6 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 272.00 | 4 998.00 | 4 947.00 | 6 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272.00 | 4 998.00 | 4 947.00 | 6 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 998.00 | 4 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VP Divers | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 620.00 | 114 072.00 | 12 548.00 | 126 620.00 |
VW T.V.A. | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |