| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 402.00 | 17 411.00 | 20 990.00 | 38 402.00 |
AP Constructions | 578 276.00 | 552 863.00 | 25 413.00 | 578 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 1 641.00 | 2 108.00 | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 066.00 | 20 731.00 | 5 335.00 | 26 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 860.00 | 601 647.00 | 92 213.00 | 693 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 431.00 | 49 851.00 | 14 581.00 | 64 431.00 |
BZ Autres créances | 286 600.00 | | 286 600.00 | 286 600.00 |
CF Disponibilités | 183 770.00 | | 183 770.00 | 183 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 998.00 | 49 851.00 | 485 147.00 | 534 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 857.00 | 651 498.00 | 577 359.00 | 1 228 857.00 |
CU Autres participations | 47 367.00 | 9 000.00 | 38 367.00 | 47 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 467.00 | 448 234.00 | | 501 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 723.00 | 77 233.00 | | -12 723.00 |
DK Provisions réglementées | 11 244.00 | 16 379.00 | | 11 244.00 |
DL TOTAL (I) | 543 987.00 | 585 847.00 | | 543 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | 13 621.00 | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 8 151.00 | | 7 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 490.00 | 17 646.00 | | 17 490.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 372.00 | 39 688.00 | | 33 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 359.00 | 625 534.00 | | 577 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 372.00 | 34 138.00 | | 33 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 136.00 | 70 136.00 | | 5 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 085.00 | 70 136.00 | | 5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 310.00 | 119 940.00 | | 50 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 033.00 | 42 706.00 | | 63 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 723.00 | 77 233.00 | | -12 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 860.00 | | | 693 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 493.00 | | | 646 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 108.00 | 13 539.00 | | 579 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 108.00 | 13 539.00 | | 579 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 379.00 | | 5 136.00 | 16 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 379.00 | | 5 136.00 | 16 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 600.00 | 286 600.00 | | 286 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 228.00 | 351 228.00 | | 351 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |