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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 366.00 | 16 951.00 | 19 416.00 | 36 366.00 |
AP Constructions | 454 392.00 | 444 186.00 | 10 206.00 | 454 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 2 391.00 | 1 358.00 | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 066.00 | 21 993.00 | 4 073.00 | 26 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 940.00 | 494 521.00 | 73 419.00 | 567 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 031.00 | 49 851.00 | 18 181.00 | 68 031.00 |
BZ Autres créances | 284 838.00 | | 284 838.00 | 284 838.00 |
CF Disponibilités | 311 080.00 | | 311 080.00 | 311 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 147.00 | 49 851.00 | 614 296.00 | 664 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 087.00 | 544 371.00 | 687 715.00 | 1 232 087.00 |
CU Autres participations | 47 367.00 | 9 000.00 | 38 367.00 | 47 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 744.00 | 501 467.00 | | 464 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 572.00 | -12 723.00 | | 134 572.00 |
DK Provisions réglementées | 6 108.00 | 11 244.00 | | 6 108.00 |
DL TOTAL (I) | 649 424.00 | 543 987.00 | | 649 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 921.00 | 7 791.00 | | 11 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 7 822.00 | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 599.00 | 17 490.00 | | 17 599.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 292.00 | 33 372.00 | | 38 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 715.00 | 577 359.00 | | 687 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 742.00 | 33 372.00 | | 32 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 636.00 | 5 136.00 | | 144 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 259.00 | 51.00 | | 8 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 377.00 | 5 085.00 | | 136 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 099.00 | 50 310.00 | | 184 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 528.00 | 63 033.00 | | 49 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 572.00 | -12 723.00 | | 134 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 860.00 | | | 693 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 920.00 | 567 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 920.00 | 520 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 493.00 | | | 646 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 647.00 | 10 535.00 | 117 661.00 | 592 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 647.00 | 10 535.00 | 117 661.00 | 592 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 244.00 | | 5 136.00 | 11 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 095.00 | | 5 136.00 | 70 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 921.00 | 6 371.00 | | 11 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 838.00 | 284 838.00 | | 284 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 067.00 | 353 067.00 | | 353 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 292.00 | 32 742.00 | | 38 292.00 |