| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 366.00 | 16 951.00 | 19 416.00 | 36 366.00 |
AP Constructions | 454 392.00 | 453 347.00 | 1 045.00 | 454 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 832.00 | 26 931.00 | 37 902.00 | 64 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 706.00 | 509 977.00 | 96 729.00 | 606 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 031.00 | 49 851.00 | 18 181.00 | 68 031.00 |
BZ Autres créances | 300 878.00 | | 300 878.00 | 300 878.00 |
CF Disponibilités | 269 534.00 | | 269 534.00 | 269 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 304.00 | 49 851.00 | 592 453.00 | 642 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 010.00 | 559 828.00 | 689 182.00 | 1 249 010.00 |
CU Autres participations | 47 367.00 | 9 000.00 | 38 367.00 | 47 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 668.00 | 576 217.00 | | 568 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 494.00 | 16 451.00 | | 15 494.00 |
DK Provisions réglementées | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 630 419.00 | 638 924.00 | | 630 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003.00 | 15 103.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 587.00 | 3 494.00 | | 27 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 905.00 | 17 644.00 | | 15 905.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 764.00 | 36 510.00 | | 58 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 182.00 | 675 434.00 | | 689 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 214.00 | 30 960.00 | | 53 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 344.00 | 46 615.00 | | 48 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 849.00 | 30 164.00 | | 32 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 494.00 | 16 451.00 | | 15 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 940.00 | | 38 766.00 | 567 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 573.00 | | 38 766.00 | 520 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 794.00 | 4 184.00 | | 496 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 794.00 | 4 184.00 | | 496 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 003.00 | 9 453.00 | | 15 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 184.00 | -9 184.00 | | -9 184.00 |
UX Autres créances clients | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 878.00 | 300 878.00 | | 300 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 770.00 | 372 770.00 | | 372 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 764.00 | 53 214.00 | | 58 764.00 |